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东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A(020913)

2024-11-26     1.01170.0000%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-09-30
基金本期净收益(元)15,624.11
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)211,860,661.84
期末单位基金资产净值(元)1.01
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00