0.0786% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 277,459.17 | 68,495.04 | 67,015.87 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 39,619.98 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 40,450,100.90 | 230,276.31 | 79,794.94 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.27 | 1.27 | 1.25 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.78 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.78 | 0.00 |