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信澳臻享债券C(020951)

2024-11-21     1.00790.0397%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-09-30
基金本期净收益(元)833,361.67
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)162,300,119.79
期末单位基金资产净值(元)1.00
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00