0.0193% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,623,466.06 | 2,592,536.63 | 1,626,349.39 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 30,771,930.76 | 0.00 | 1,626,349.39 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,058,129,928.39 | 190,203,078.97 | 228,895,686.12 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.21 | 0.00 | 1.22 |
| 基金累计净值增长率(%) | 3.21 | 0.00 | 1.22 |