-0.1927% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 7,777,233.77 | 3,155,796.66 | 3,632,459.50 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 1,843,580.52 | 0.00 | 1,962,939.41 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 65,699,496.46 | 134,581,858.05 | 451,641,102.43 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.01 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.89 | 0.00 | 0.58 |
| 基金累计净值增长率(%) | 2.89 | 0.00 | 0.58 |