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平安惠涌纯债C(020958) - 搜狐基金
平安惠涌纯债C(020958)
2025-06-10
1.1397
-0.0088%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 13,041.05 | 9,532.51 | 284,058.45 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142,773.58 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 1,011,704.07 | 986,467.21 | 1,026,946.88 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.13 | 1.11 | 1.16 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 |