-2.3526% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 232,307.01 | 177,680.66 | -236.89 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 12,202,020.74 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1.10 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 25,944,495.79 | 23,262,205.40 | 47,304.76 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.19 | 2.10 | 2.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.05 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.05 | 0.00 |