-0.0090% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 94.15 | 10.67 | 77.65 | 0.00 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 116.99 | 0.00 | 982.88 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.13 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,046.70 | 1,028.23 | 10,299.62 | 10.01 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 1.11 | 1.11 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.27 | 0.00 | 1.41 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 3.27 | 0.00 | 1.41 | 0.00 |