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南方恒生科技指数发起(QDII)C(020989)

2024-11-01     1.1338-0.5002%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-09-30
基金本期净收益(元)57,513.44
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)52,958,408.63
期末单位基金资产净值(元)1.21
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00