0.0083% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 8,719,668.40 | 4,480,835.93 | 38.59 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 36,020,437.37 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 599,327,326.69 | 1,166,402,367.94 | 95,478.89 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.20 | 1.20 | 1.18 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.74 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.74 | 0.00 |