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富达中债0-2年政策性金融债C(020997)

2025-04-09     1.00520.0199%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-12-31
基金本期净收益(元)121,718.46
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)8,597.69
单位基金可分配净收益(元)0.01
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)880,157.48
期末单位基金资产净值(元)1.01
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.99
基金累计净值增长率(%)0.99