0.0000% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 595,747.81 | 37,060.89 | 71,397.38 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 8,941,285.07 | 0.00 | 704,297.62 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.06 | 0.00 | 0.10 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 156,008,611.21 | 4,702,148.20 | 7,835,842.37 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.10 | 1.11 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.13 | 0.00 | 1.39 |
| 基金累计净值增长率(%) | 2.13 | 0.00 | 1.39 |