0.1802% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,447,511.36 | 1,047,740.58 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 24,184,405.25 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.10 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,209,650,943.13 | 278,096,055.94 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.97 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.97 |