0.4815% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 336,470.28 | 123,347.09 | 8,071.02 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 812,770.03 | 0.00 | 337,881.17 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.14 | 0.00 | 0.11 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,151,621.68 | 25,798,116.02 | 3,498,606.96 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.19 | 1.16 | 1.16 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 5.75 | 0.00 | 1.86 |
| 基金累计净值增长率(%) | 5.75 | 0.00 | 1.86 |