-0.5812% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 547,086.18 | 314,297.86 | 4,803.80 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 1,553,127.41 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 22,447,649.96 | 9,902,107.48 | 7,682,216.90 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.25 | 1.32 | 1.25 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.12 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.12 |