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嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C(021061)

2024-11-22     1.0059-4.3003%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-09-30
基金本期净收益(元)-14,378.86
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)889,765.48
期末单位基金资产净值(元)1.06
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00