0.9190% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,063,970.95 | 172,416.26 | -36.81 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 10,394,990.49 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.39 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 112,931,316.93 | 37,005,979.63 | 150,096.96 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.49 | 1.39 | 1.32 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 7.81 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.81 | 0.00 |