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恒生前海恒荣纯债C(021071) - 搜狐基金
恒生前海恒荣纯债C(021071)
2025-05-27
1.0163
-0.0492%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 26,908.71 | -3.16 | 26,900.22 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 9.38 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 1,167.82 | 1,677.33 | 2,198.74 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.02 | 1.00 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 0.00 |