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华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C(021073)

2024-09-13     0.8672-0.8461%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-06-30
基金本期净收益(元)-1,643.30
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)-113,113.00
单位基金可分配净收益(元)-0.05
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)2,322,326.24
期末单位基金资产净值(元)0.95
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)-4.64
基金累计净值增长率(%)-4.64