-0.6329% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 280,178.83 | -414,230.47 | 163,905.67 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 335,851.66 | 0.00 | -419,003.32 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.03 | 0.00 | -0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 12,994,619.84 | 12,983,922.40 | 11,357,183.72 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.18 | 1.13 | 0.96 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 18.49 | 0.00 | -3.56 |
| 基金累计净值增长率(%) | 18.49 | 0.00 | -3.56 |