0.0924% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,519,714.71 | 4,782,288.30 | 1,215,126.67 | 1.17 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 174,954,282.61 | 0.00 | 91,531,097.85 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.23 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,087,643,259.02 | 444,150,826.22 | 581,255,896.89 | 2,996.32 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.40 | 1.39 | 1.39 | 1.38 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.82 | 0.00 | 0.84 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 1.82 | 0.00 | 0.84 | 0.00 |