0.0192% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 8,459,719.59 | 4,650,096.23 | 2,509,038.88 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 5,073,987.15 | 0.00 | 1,990,115.60 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 187,492,509.67 | 281,241,446.29 | 365,146,037.54 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.02 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 4.36 | 0.00 | 0.83 |
| 基金累计净值增长率(%) | 4.36 | 0.00 | 0.83 |