0.0000% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,228,384.75 | 461,325.07 | 574,768.46 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 2,791,752.18 | 0.00 | 10,721,038.30 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.16 | 0.00 | 0.14 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 19,860,300.03 | 19,967,039.57 | 87,021,513.23 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.16 | 1.14 | 1.14 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.10 | 0.00 | 1.05 |
| 基金累计净值增长率(%) | 3.10 | 0.00 | 1.05 |