-0.0464% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 389,738.70 | 28,930.63 | 0.55 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,363,457.89 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 67,294,347.88 | 20,875,530.91 | 2,601.07 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.04 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.04 | 0.00 |