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平安惠锦纯债C(021155)

2024-10-17     1.06400.0658%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-06-30
基金本期净收益(元)672,732.59
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)700,493.92
单位基金可分配净收益(元)0.04
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)18,121,520.59
期末单位基金资产净值(元)1.06
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.55
基金累计净值增长率(%)0.55