-0.2411% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 13,352,263.17 | -4,109,908.18 | -742,446.50 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -21,344,713.92 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.05 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 484,395,900.30 | 445,889,110.80 | 417,470,231.88 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.13 | 0.95 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -4.86 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -4.86 |