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富国中债1-5年农发行债券指数E(021221)

2024-09-30     1.0782-0.1667%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-06-30
基金本期净收益(元)910,419.95
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)613,667,414.67
期末单位基金资产净值(元)1.10
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00