-0.0092% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,317,497.10 | 3,649,124.87 | 910,419.95 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 43,796,399.93 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 680,943,842.24 | 325,419,948.38 | 613,667,414.67 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.08 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.97 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.97 |