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摩根瑞欣利率债债券A(021235)

2024-12-02     1.02190.3240%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-09-30
基金本期净收益(元)31,683,449.95
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)3,492,420,390.52
期末单位基金资产净值(元)1.01
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00