行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C(021253)

2025-04-07     1.0725-10.4608%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-12-31
基金本期净收益(元)56,202.95
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)45,733.86
单位基金可分配净收益(元)0.02
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)2,280,787.57
期末单位基金资产净值(元)1.10
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)10.05
基金累计净值增长率(%)10.05