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富国中债0-2年国开行债券指数E(021259)

2024-09-30     1.0390-0.0192%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-06-30
基金本期净收益(元)146,809.69
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)80,229,140.84
期末单位基金资产净值(元)1.04
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00