0.0096% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 164,544.68 | 102,320.01 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 162,080.45 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,853,090.17 | 5,941,478.92 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.85 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 2.85 | 0.00 |