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兴业聚利灵活配置混合C(021265)

2025-01-27     2.0871-0.2151%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)5,035,917.89-74,511.95277,529.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.007,325,135.73
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.88
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)60,882,589.0793,786,965.0815,604,072.47
期末单位基金资产净值(元)2.082.081.88
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-1.11
基金累计净值增长率(%)0.000.00-1.11