-2.0817% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,875,561.83 | -1,522,003.87 | -130,287.43 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -445,522.76 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 11,995,814.59 | 12,357,184.47 | 11,783,305.22 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.08 | 0.96 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -3.64 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -3.64 |