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上银慧元利90天持有期债券A(021282)

2025-01-14     1.0370-0.0096%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-09-30
基金本期净收益(元)1,814,507.14
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)129,170,248.47
期末单位基金资产净值(元)1.02
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00