0.0994% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 271,372.11 | 318,823.38 | 302,832.50 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 8,573,241.29 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.26 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 15,455,034.44 | 5,646,330.26 | 47,451,503.69 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.51 | 1.47 | 1.45 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.24 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.24 |