0.0365% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 461,155.33 | 4,609.92 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 94,932.55 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.08 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 101,523,144.82 | 1,282,005.68 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.85 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.85 |