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长信稳益纯债债券C(021310)

2024-11-20     1.0976-0.0091%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)461,155.334,609.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.0094,932.55
单位基金可分配净收益(元)0.000.08
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)101,523,144.821,282,005.68
期末单位基金资产净值(元)1.101.10
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.85
基金累计净值增长率(%)0.000.85