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博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A(021314)

2024-12-26     1.35051.5872%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-09-30
基金本期净收益(元)-47,780.40
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)11,585,023.40
期末单位基金资产净值(元)1.15
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00