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华富恒惠纯债债券A(021320)

2025-06-12     1.0262-0.0195%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-30
基金本期净收益(元)0.0041,262,596.9820,008,681.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0039,711,114.310.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.002,416,113,740.833,110,382,702.60
期末单位基金资产净值(元)0.001.031.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.110.00
基金累计净值增长率(%)0.003.110.00