0.0000% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,518,428.19 | 4,853,869.17 | 709,047.46 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 534,179.90 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 315,470,403.27 | 526,198,671.63 | 294,347,864.68 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.01 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.05 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 2.05 | 0.00 | 0.00 |