行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国联恒泰纯债B(021337)

2024-09-30     1.0457-0.2861%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-06-30
基金本期净收益(元)290,549.42
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)4,232,252.83
单位基金可分配净收益(元)0.05
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)98,059,851.71
期末单位基金资产净值(元)1.05
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.30
基金累计净值增长率(%)0.30