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中信保诚60天持有债券A(021338)

2025-01-27     1.02480.0488%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-30
基金本期净收益(元)227,966.87268,080.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)16,342,940.0623,682,916.99
期末单位基金资产净值(元)1.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00