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永赢汇享债券A(021345)

2025-04-11     1.0352-0.0193%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-12-31
基金本期净收益(元)488,614.98
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)186,113.06
单位基金可分配净收益(元)0.02
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)12,755,663.88
期末单位基金资产净值(元)1.03
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)2.72
基金累计净值增长率(%)2.72