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易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A(021362)

2025-01-27     0.9887-0.1313%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-12-31
基金本期净收益(元)-29,127.66
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)16,948,839.48
期末单位基金资产净值(元)0.92
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00