0.0557% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 9,360.78 | 10,149.47 | 1,043.74 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 394,653.14 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.24 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,003,442.98 | 2,121,573.85 | 2,043,268.84 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.26 | 1.24 | 1.24 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.54 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.54 |