0.0096% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,680,324.83 | 4,917,883.27 | 29,803.88 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 11,942,359.41 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 744,618,802.11 | 854,991,660.57 | 38,434,936.64 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.12 | 1.16 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.54 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 3.54 | 0.00 | 0.00 |