0.0088% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 230,359.49 | 8,925.15 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 22,577.57 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.13 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 538.46 | 200,596.28 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 1.13 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.42 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.42 |