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银华顺璟6个月定期开放债券D(021402)

2025-05-14     1.0336-0.0193%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.008,967,792.613,661,747.991,907,256.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0013,048,039.450.0010,900,612.51
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00510,888,265.83499,152,530.58502,696,150.01
期末单位基金资产净值(元)0.001.041.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.300.000.66
基金累计净值增长率(%)0.003.300.000.66