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银华顺璟6个月定期开放债券D(021402)

2024-10-17     1.02000.0392%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-06-30
基金本期净收益(元)1,907,256.87
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)502,696,150.01
期末单位基金资产净值(元)1.02
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00