主要财务指标 |
日期: | 至 |
2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 3,398,787.75 | 3,661,747.99 | 1,907,256.87 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 510,888,265.83 | 499,152,530.58 | 502,696,150.01 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.02 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |