0.1764% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,197,021.85 | 1,487,837.38 | 52,217.28 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 5,224,053.38 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,409,572,905.22 | 205,097,635.61 | 200,575,624.46 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.11 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.69 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.69 |