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平安元利90天持有债券C(021410)

2024-11-22     1.00360.0100%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-09-30
基金本期净收益(元)12,980,671.19
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)1,431,279,869.00
期末单位基金资产净值(元)1.00
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00