0.0093% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,352,617.66 | 10.01 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 70.97 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 550,443,549.11 | 2,009.10 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.45 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.45 |